DOBLE SUELO Y DOBLE TECHO

Las formaciones de doble techo y doble suelo, son formaciones que con una alta fiabilidad nos indican un cambio de tendencia.

Se caracteriza por la existencia de dos máximos de similar cuantía y que ambos implican una fase correctiva, aunque se admitan mínimas variaciones.

 

Características del Doble Techo 

Aparece en mercados alcistas 
Una vez finaliza implica una fase correctiva a la baja. 
Es una figura muy común. 
Es una figura con gran fiabilidad

Se compone de dos máximos a un mismo nivel que actúan como resistencia y un punto intermedio que los separa, llamado neckline. Cuando se perfora a la baja este punto o neckline se desencadena la formación con un objetivo bajista igual a la altura que separa el neckline de los dos máximos. 

El comportamiento del volumen del mercado durante la formación suele ser: descendente entre los puntos 1 y 2. Volumen alto en la rotura o perforación del neckline. Si se produce un pullback el volumen debe ser muy bajo. Cuando el precio se encamina al objetivo el volumen crecer de nuevo.

  Características del Doble Suelo: 

Aparece en mercados bajistas. 
Una vez finaliza implica una fase correctiva a la alza. 
Es una figura muy común. 
Es una figura con gran fiabilidad.

Se compone de dos mínimos a un mismo nivel que actúan como resistencia y un punto intermedio que los separa, llamado neckline. Cuando se supera al alza este punto o neckline se desencadena la formación con un objetivo alcista igual a la altura que separa el neckline de los dos mínimos. 

El comportamiento del volumen del mercado durante la formación suele ser: descendente entre los puntos 1 y 2. Volumen alto en la rotura o perforación del neckline. Asi se produce un pullback el volumen debe ser muy bajo. Cuando el precio se encamina al objetivo el volumen crece de nuevo.

SCALPING

El scalping es una modalidad de especulación llevada a su máxima expresión. La persona que hace scalping opera en bolsa para obtener ganancias pequeñas en períodos de tiempo muy reducidos, es decir compra a y las vende por una diferencia de muy poco margen.

El scalping entra dentro del trading intra-día, se puede llegar a comprar y vender un valor en menos de 1 hora o en cuestión de segundos intentado obtener rentabilidad pero conlleva un numero elevado de operaciones con un beneficio o perdida pequeño en cada una de ellas. Los scalpers intentan continuamente, una y otra vez, comprar al precio de demanda y vender al precio de oferta obteniendo así el beneficio que proporciona el “spread” o diferencia de precio existente entre ambas.

El scalping es una tecnica dura y costosa para la cual para ganar 1 millo hay que hacer un millón de operaciones, y el que siempre acaba ganado mas el broker que el scalper.

Entre las ventajas mas importantes están:

Usualmente tienen alta efectividad 
No hay riesgo “overnight” 
Perdidas pequeñas en cada transacción. 
Muchas oportunidades para obtener ganancias al día 
Usualmente, los operadores solo analizan las ventajas de cierta estrategia, y se olvidan completamente de las desventajas que puede tener.

Entre las desventajas mas importantes están:

Depende directamente de la efectividad del sistema 
Ganancias pequeñas en cada transacción. 
Alto nivel de estrés emocional y presión psicológica 
El broker debe tener una plataforma con ejecución rápida 
Estas estrategias usualmente tienen una beneficio muy bajo 
Altos costos de transacción (se paga mucho por spread o comisiones). 
A la mayoría de los broker no les gustan los “scalpers” y los ponen en ejecución manual.

Una vez reconocidas las ventajas y desventajas de este estilo de operación, debemos hacer un análisis para asegurar que este estilo de operación se ajusta a nuestra personalidad y es adecuada para cada trader en particular.
Consejos para scalpers:

Tener nuestra estrategia scalper bien definida, que no haya duda entre si existe o no una señal de entrada al mercado.

En tendencia alcista haz mas operaciones de compra, y en tendencia bajista haz mas operaciones de venta.

Es recomendado utilizar el comportamiento del precio como una variable importante para las entradas y salidas del mercado.

Recuerden comprar al precio de demanda y vender al precio de oferta una y otra vez, una y otra vez. Como un boxeador, directo-crochet, directo-crochet; una y otra vez, una y otra vez, hasta tumbar al adversario.

Normalmente un scalper es rápido al tomar ganancias (pocos pips), debemos también intentar ser rápidos en la toma de perdidas (incluso mas rápidos que con las ganancias).

En muchas ocasiones, una posición de muy corto plazo puede resultar en una excelente posición a mediano plazo, tomar en consideración dejar algunas posiciones a mediano plazo cuando se tienen ganancias aplicando training stop.

Intenta mover tu stop loss para proteger ganancias una vez que tu transacción este en territorio de ganancias.

 Aunque debemos tener en cuenta que en nuestra operación siempre juega en nuestro contra la comisión del broker lo cual como comentábamos al principio es una de las grandes desventajas del sistema.

BANDAS DE BOLLINGER

Las Bandas de bollinger son un indicador que envuelven al grafico de precios y hoy en día es un estándar en los paquetes gráficos.

Se calcula a partir de una media móvil (simple, o exponencial) sobre el precio de cierre a la que envuelven dos bandas que se obtienen de añadir y sustraer al valor de la media 2 desviaciones estándar.

Esta medida de la volatilidad (la desviación estándar) es la que marca la amplitud de las bandas.

Los valores por defecto que se utilizan para su cálculo son de 21 para la media y 2 desviaciones estándar. Si se reduce o se incrementa de forma significativa el valor de la media hay ajustar en el mismo sentido el número de desviaciones estándar. Para valores de la media por encima de 50 (largo plazo) => 2,5 desviaciones; valores de la media cercanos a 10 (corto plazo)=> 1,5 desviaciones.

Si los precios están por encima de media y cercanos  a la banda superior están relativamente altos, pueden haber sobre compra. Si están por debajo de la media y cercanos a la banda inferior están relativamente bajos, puede haber sobreventa.

Si las bandas se estrechan sobre los precios está indicando que el valor está muy poco volátil, al contrario las bandas se ensanchan si el valor está volátil. Esto proporciona una ayuda muy importante al inversor que opera con opciones.

Se suelen producir movimientos importantes y rápidos en los precios después de periodos en los que se han estrechado las bandas.

Los movimientos de precios que se originan en una de las bandas suelen tener como objetivo la banda opuesta, lo que facilita el determinar estos objetivos de precios. Muchos de los precios extremos (máximos o mínimos) de los movimientos tienen lugar en la banda o sus cercanías.

Cuando los precios superan la banda superior es un síntoma de fortaleza del valor, si por el contrario se sitúan por debajo de la banda inferior es una señal de debilidad. Cuando los precios se sitúan fuera de cualquiera de las bandas es asumible la continuación del movimiento.

Su utilización conjunta con otros indicadores ayuda a determinar con alta probabilidad los techos y suelos de los mercados.  

 Cuando las bandas se mantienen cercanas, son síntoma de un periodo de baja volatilidad en el precio de la acción. Cuando se mantienen lejos una de otra, están indicando un periodo de alta volatilidad. Cuando tienen sólo una ligera pendiente y permanecen aproximadamente paralelas durante un tiempo suficientemente largo, se encontrará que el precio de la acción oscila arriba y abajo entre las bandas, como en un canal. Cuando esta conducta se repite regularmente junto a un mercado en consolidación, el inversor puede, con cierta confianza, utilizar un toque (o casi) a la banda superior o a la inferior como una señal de que el precio de la acción se está acercando al límite de su rango de negociación, y por ello es probable un cambio en la tendencia del precio

TEORIA DE LA ONDA DE ELLIOTT

La teoría de Elliott indica que cuando el mercado se mueve a favor de la tendencia principal lo hace en cinco ondas o subtramos. Cuando la tendencia principal es alcista, el desarrollo es de tres al alza con dos interrupciones bajistas. Cuando la tendencia principal es bajista, son tres a la baja con dos interrupciones alcistas.

Por otra parte, cuando el mercado se mueve en contra de la tendencia principal lo hace en sólo tres ondas o subtramos.

Los  movimientos  se  producen pues,  muy  básicamente, de dos maneras, en tramos de cinco ondas y en tramos de tres ondas. Supondremos, de momento y por simplificar, que las ondas de cada tramo son de la misma longitud.

Habitualmente se denota por números los tramos de cinco ondas (1-2-3-4-5) y con letras los de tres (a-b-c), para facilitar su distinción

TEORIA FIBONACCI

La teoría sobre la que se basa los retrocesos de Fibonacci es que el mercado se mueve de forma rítmica y que en este ritmo está presente la secuencia de Fibonacci como, en teoría, en cualquier fenómeno de la naturaleza (el comportamiento humano queda reflejado en el mercado y le otorga el carácter "natural" a sus movimientos). Este ritmo del mercado se define mediante ciclos de ondas. En el desarrollo de una tendencia veremos una onda A impulsiva en la que el mercado se mueve en favor de la tendencia. Posteriormente aparece una onda correctiva B en la que el precio retrocede hasta un cierto nivel desde el cuál volverá a moverse en favor de la tendencia en una nueva onda impulsiva C. Esto ocurre tanto en condiciones de mercado bull como de mercado bear. El principal objetivo de analizar los movimientos correctivos con las proporciones de Fibonacci es relacionar el tamaño del movimiento correctivo de la onda B con un porcentaje del movimiento impulsivo anterior ocurrido durante la onda A. Los retrocesos Fibonacci marcan los niveles de esta relación mediante los porcentajes dados por la secuencia de Fibonacci. Estos niveles representa zonas de soporte o resistencia donde terminaría el movimiento correctivo. Por ejemplo, si estamos ante una tendencia alcista y dibujamos los niveles de retroceso de Fibonacci, estos serán probables zonas de soporte donde terminaría un movimiento correctivo a la baja. El primer soporte es el de 38.2%, si el precio no se pará aquí y rompe este nivel, dicho nivel se convertirá en resistencia y el nuevo nivel de soporte pasaría al siguiente nivel marcado por la secuencia de Fibonacci, el 61.8%. Los retrocesos de Fibonacci son la herramienta más usada del grupo de herramientas de análisis basadas en la secuencia de Fibonacci (estudios de Fibonacci). Se usan para predecir niveles de soporte y resistencia en el mercado. Para dibujar los retrocesos de Fibonacci primero identificamos los puntos extremos de un movimiento fuerte del mercado y dibujamos una línea vertical cuya altura será igual a la altura entre esos dos puntos. La línea vertical será dividida por líneas horizontales separadas por porcentajes de la secuencia de Fibonacci respecto a la altura de la línea vertical. Los porcentajes más usados son el 0%, 38.2%, 50%, 61.8% y 100%.
Tras un fuerte movimiento del precio, ya sea alcista o bajista, el mercado tiende a retraerse. Los niveles en los que este retroceso termina o se detiene frecuentemente se corresponde con las líneas horizontales de los retrocesos de Fibonacci. Los retrocesos de Fibonacci no son útiles para determina la tendencia del mercado pero ayudan para predecir niveles de soporte y resistencia para un retroceso del precio, lo que permite a los traders anticiparse a fluctuaciones medianas del mercado y operar de forma acorde.

Fuente: Retrocesos de Fibonacci | Definición http://www.efxto.com/diccionario/r/3726-retrocesos-de-fibonacci#ixzz2WZ9yF8JT

LINEAS DE TENDENCIA

La linea de tendencia es una de las herramientas mas simples que se usan y una de las mas importantes en cualquier operacion.
La tendencia es la direccion en la que se mueven los precios y puedes ser tres
                         ALCISTA             BAJISTA            HORINZOTAL
 En el mecado de divisas (forex) se pueden optener ganancias en cualquier tendencia

EJEMPLOS:

                                         TENDENCIA ALCISTA

En la tendencia alcista se puede observar en el grafico que el precio va subiendo

                                        TENDENCIA BAJISTA

En la tendencia bajista se puede observar en el grafico que el precio va bajando

          
                                       

SOPORTES Y RESISTENCIAS

Los conceptos de soporte y resistencia son piezas clave del análisis técnico de mercados financieros. Un soporte es un nivel de precio por debajo del actual, en el que se espera que la fuerza de compra supere a la de venta, por lo que un impulso bajista se verá frenado y por lo tanto el precio repuntará. Normalmente, un soporte corresponde a un mínimo alcanzado anteriormente.

Una resistencia es el concepto opuesto a un soporte. Es un precio por encima del actual en el que la fuerza de venta superará a la de compra, poniendo fin al impulso alcista, y por lo tanto el precio retrocederá. Las resistencias se identifican comúnmente en una gráfica como máximos anteriores alcanzados por la cotización

¿PARA QUE SIRVE?

Los soportes y resistencias sirven para indicar zonas de entrada y salida de las posiciones.

Marcan una de las vertientes psicológicas del mercado: un soporte se interpreta como un nivel relativamente barato y una resistencia como un nivel relativamente caro.

Un soporte dentro de una tendencia alcista debe servir para acumular posiciones.

Una resistencia dentro de una tendencia bajista como nivel de venta.

Interpretación en gaficos

El mercado, entendido como la voluntad de millones de inversores, considera que es un nivel de precios muy bajo, por lo que cuando la cotización alcanza ese valor, las compras se disparan.

Una resistencia es un nivel de precios en el que se detiene la subida de la cotización y ésta rebota hacia abajo.

El mercado considera que es un nivel de precios muy alto, por lo que cuando la cotización alcanza ese valor, las ventas se disparan.

ANÁLISIS TÉCNICO

CONOZCAMOS ALGUNAS HERRAMIENTAS DE FOREX PARA ESTE TIPO DE ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Las Tendencias

El concepto sobre el que se apoya toda la teoría del análisis técnico es el de tendencia. La experiencia nos dice que los mercados se mueven por tendencias, y la labor del inversor es, básicamente, identificarlas, y analizar aquellos factores que puedan sugerir un giro.

El análisis de la tendencia es absolutamente indispensable para entender y operar con éxito en el Mercado Forex. Recordemos que una de las grandes ventajas de este Mercado es que es posible ganar tanto en un mercado alcista como en un mercado bajista, pues la compra de una divisa equivale a estar vendiendo su contraparte. Las líneas de tendencia son herramientas simples pero útiles para confirmar la dirección de las tendencias del mercado.
 

Soporte y Resistencia

Los niveles de soporte y resistencia son valores en los cuales los operadores coinciden en la cotización. Un nivel de soporte es por lo general el punto mínimo en cualquier modelo de gráfico (por hora, semanalmente o en forma anual), mientras que un nivel de resistencia es la cotización máxima o el punto máximo del modelo. A estos puntos se los identifica como nivel de soporte y nivel de resistencia cuando muestran una tendencia a reaparecer.

Líneas y Canales

Las líneas de tendencia son herramientas simples pero útiles para confirmar la dirección de las tendencias de mercado. Se dibuja una línea recta hacia arriba al conectar al menos dos bajas sucesivas. Naturalmente, el segundo punto debe ser más alto que el primero. La continuación de la línea ayuda a determinar el trayecto a lo largo del cual se moverá el mercado.

Promedios

Los promedios variables indican el precio promedio en un determinado momento sobre un período de tiempo definido. Se los llama variables porque reflejan el último promedio, mientras que se adhieren a la misma medida de tiempo.